继2017年首次突破后 美ETF年内净流入再超4000亿美元

2020-11-16 14:20

  在今年公共卫生事件刚爆发的时候,如果有人说今年会成为ETF的一个资金流入大年,恐怕没多少人会相信,甚至早就有人言之凿凿将ETF比作次级债。但是,今年美国市场ETF却恰恰迎来一个活跃年份,一方面,科技股崛起,市场宽松的股市依然兴旺;另一方面,美国市场ETF横跨各类品种,在几乎任何市场环境都有ETF获益吸收资金。在刚刚过去的一周,美国市场ETF今年的净流入即突破4000亿美元,这在历史上也是第二次发生,首次突破这个数字是在2017年,最终全年ETF净流入高达4761亿美元。

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  上上周美国市场ETF的周净流入本身就很抢眼,随着美国大选基本落定,疫苗方面又传来积极消息,ETF产品获得327亿美元的资金流入。投资者的风险偏好显然在提升,股票类ETF格外抢眼,美国股票类ETF更是净流入271亿美元,遥遥领先于其它品类,而国际股票类ETF也有近50亿美元的净流入。尽管股票类ETF表现强势,但是美国固收类ETF也并未马上走衰,上周依然有超过18亿美元资产流入。

  从净流入前十来看,不出所料,市场整体兴奋之时,必然是宽基指数基金领衔,于是此类基金的四大天王:挂钩标普500指数的SPY、IVV、VOO和挂钩全市场指数的VTI都跻身前十。SPY更是吸金116亿美元,比2到10名的总和还多,ETF界的菩提老祖至尊地位尽显。

  资金净流出来看,更有意思,过去一周由于疫苗带来的积极信息,传统行业股票大涨,而在公共卫生事件中受益的科技股大都下跌,而且很多明星股跌幅不小,造成的结果就是科技股代表基金QQQ净流出超13亿美元,位居第一位。

  伴随投资者风险偏好提升,代表性的国债固收类ETF也随之出现普遍净流出,如7到10年期国债基金IEF,两只投资者避险的经典短债基金SHY、SHV都在净流入前十。至于避险资产的代表黄金更是如此,黄金信托基金GLD伴随金价下挫,也有7.8亿美元的净流出。

  从上周股市表现,以及ETF资金流向,我们也可以看出公共卫生事件依然是当前市场的核心宏观基本面,而疫苗可谓牵动这个基本面的重要“杠杆”,如果下周有消息说疫苗情况没那么乐观,市场也会抖三抖。当然,以发展的眼光看,这波公共卫生事件必然会在曲折中度过,市场也将经历曲折,投资者们正视市场波动性的特点,把握住关键资产即可,ETF在当前市场环境下也算是相对稳健的投资工具。

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