道琼斯指数实时行情 等待非农报告并权衡通胀上行影响

2021-06-03 09:40

  费城联储行长:美联储需要开始讨论缩减购债规模的时间表

  美国费城联储行长帕特里克-哈克(Patrick Harker)表示,美联储应开始讨论缩减债券购买计划的时间表。哈克周三在一场线上活动中说,“我认为我们应在适当时候缓慢、谨慎地减小债券购买规模,等时机到了,这就是我们需要开始讨论的事情。”

  作为去年因应疫情所采取的政策措施的一部分,美联储目前每月购买1200亿美元的国债和抵押贷款支持证券。官员们表示,当经济朝着他们的目标取得“实质性进一步进展”时,将开始缩减购债规模,许多美联储观察人士认为,这一条件将在今年晚些时候得到满足。

  哈克和达拉斯联储行长罗伯特-卡普兰(Robert Kaplan)近几周公开表示,他们认为此类减码讨论宜尽早进行。哈克周三表示:“我们在撤出宽松措施时必须小心,以免造成任何形式的减码恐慌。这就是我们需要尽量早,尽量多沟通的原因”。他今年在联邦公开市场委员会没有投票权。

  美国推迟开征数字税关税 为经合组织和G20的磋商留出更多时间

  美国征收关税以报复6国对互联网公司的征税,但也立即推迟实施,为更广泛的国际税收谈判留出时间。美国贸易代表办公室周三宣布,对来自奥地利、印度、意大利、西班牙、土耳其和英国的商品征收关税,但实施时间推迟不超过180天。经合组织和二十国集团正在牵头全球谈判,就大型科技公司税务问题寻找更广泛的解决方案。

  “美国着眼于在一系列有关国际税收的关键问题上寻找多边解决方案,包括我们对数字服务税的关切,”美国贸易代表戴琪在一份声明中说。“今天的行动为这些谈判继续取得进展提供了时间,同时保留未来必要情况下根据301条款征收关税的选项。”她指的是涉及他国不公平贸易行为的美国法律。

  5月非农就业数据备受瞩目

  本周投资者继续关注有关美国经济复苏与通胀压力上涨的经济数据。周二,美国供应管理协会(ISM)报告称,5月ISM制造业采购经理人指数(PMI)录得61.2超出市场预期,显示制造业活动指数总体活跃,但该报告同时暴露出劳动力短缺导致价格上涨并使产能受到抑制。

  本周五美国将公布备受瞩目的5月非农就业报告,市场将依据这份报告来了解美国的就业市场复苏状况,以及疫情之后仍然有待填补的劳动力缺口。美联储也会据此报告来判断是否达成充分就业目标。此外,美国4月非农就业数据远低于预期,也让本周五的非农就业数据获得比平时受到更密切的关注。目前预测中值为就业岗位增加65万。4月的非农就业数字意外仅增加26.6万,与预期的增加100万相差甚远。

  贝莱德首席执行官警告:通货膨胀可能带来“大冲击”

  贝莱德公司首席执行官拉里·芬克表示,投资者可能低估了通胀飙升的可能性。“多数人没有40多年的职业生涯,他们只看到过去30多年的通胀下降,”芬克周三在德意志银行主办的虚拟活动上说。“所以这将是一个非常大的冲击。”

  随着今年木材和钢铁等商品成本上升,对通胀上升的担忧已经渗透到美国市场。芬克1976年加入第一波士顿,开始了他的职业生涯,当时正值高通胀。1980年3月,美国消费者价格指数涨幅达到14.8%。芬克还说,如果价格上涨成为一个问题,央行可能不得不重新评估他们的政策。美联储已承诺在短期内将利率维持在近零水平,并表示将容忍通胀高于其2%的目标,以弥补一段时间的不足。

  通胀压力仍是投资者最担心的问题

  对通胀压力上升的担忧仍是许多投资者的头等大事。一些策略师认为,市场对近期经济数据的反应有些过度,因为其中许多价格的上涨可能会被证明是暂时性的。美联储货币政策制定者继续坚持“通胀上升是暂时性”的说法,并宣称他们也在关注劳动力市场指标。

  美联储理事布雷纳德周二表示,美国经济正在朝着美联储的充分就业和2%通胀目标迈进,但一些遗留问题的程度严重,仍要求美联储维持超宽松货币政策。美联储金融监管副主席夸尔斯则强调,最近的通胀跳涨将被证明是暂时性的。

  交易利润大增 对冲基金资产规模飙升至历史新高

  在对经济寄予厚望和政府巨额支出的情况下,对冲基金资产规模激增至创纪录水平。据BarclayHedge最新数据,截至3月底,该行业的总资产膨胀至4.07万亿美元,管理资产在2月份首次突破了4万亿美元大关。

  这种增长得益于对冲基金稳健的表现及投资者继续向该领域投入现金兴趣的增加。在过去12个月中,仅对冲基金的交易利润就超过了5000亿美元,达到5521亿美元。同期管理的资产则膨胀了42%以上。BarclayHedge总裁Sol Waksman表示:“封锁措施的放松、乐观的经济预测、股票和商品价格上涨以及拜登总统1.9万亿美元复苏计划提振了投资者的乐观情绪。”

  美SEC主席Gary Gensler对比特币ETF持谨慎态度

  比特币ETF发行方原本希望美国证券交易委员会(SEC)新任主席Gary Gensler对比特币ETF持开放态度,但现在由于SEC方面表示正在全面审查比特币ETF的发行申请,ETF发行将面临延期。

  Gensler上周在国会发言时表示:在投资者保护方面,加密货币市场存在许多挑战和漏洞,而且目前没有一家交易加密代币的交易所在SEC注册为正式交易所。

  老债王嘲讽:美联储主席才是真正债王,美债早已成风险资产

  6月1日,老债王比尔·格罗斯在英国《金融时报》发表署名文章,直指美联储主席才是过去五十年里唯一的债王。格罗斯在文章开头就直言:让我说句实话,自1970年代初信贷从金本位制度当中解放出来以后,过去半个世纪里唯一的债券国王/女王就是美联储主席。

  他还指出,五十年以来,拥有全球货币弹药的美联储主席一直坐在货币王座上。如今来到了疫情时代,上位的鲍威尔或许已经改变了其较为保守的风格,而这可能对未来的经济和金融市场造成混乱。

  在格罗斯看来,5万亿美元的财政支出计划、美联储目前接近于零的短期利率以及1200亿美元的月度购债计划将推动经济增速、通胀和金融市场远远超出合理目标,最终将危及后疫情时代的常态。未来通胀压力将给美债和股市带来越来越大的价格风险。

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