铁矿石期货实时行情 铁矿石价格最新消息

2021-05-17 14:07

  上周澳洲发货量小幅增加,巴西发货量出现明显减量。华东及东北区域到港增量明显,港口库存明显去化,疏港量基本维持。随着成本端不断攀升,近期钢厂利润出现小幅下滑,但盘面利润创出新高。受近日国常会对大宗商品表态以及唐山和上海两地召开钢铁企业价格约谈会影响,钢材价格承压,进而影响对炉料的需求,预计铁矿石期货盘面仍维持偏弱整理。

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  从需求端来看,唐山地区前期严格限产对铁矿石需求产生较为明显的抑制,但近期唐山限产有所放松,铁矿石需求低位回升,而海外铁水产量依然维持高位,需求较为旺盛;

  从供给端来看,虽然年初至今全球铁矿石发运同比有明显增长,3月中旬至今外矿发运不稳定性增加,铁矿石供给环比有小幅回落。而国内外钢价持续大涨,利润持续扩大,钢厂高利润使得其对于中高品资源偏好增强,铁矿石结构性矛盾激化,中高品资源持续强势,带动整体价格重心上移。

  总体而言,从铁矿石供需基本面来看年初至今出现总量上的小幅边际转弱,但自身矛盾并不突出,成材端走势引领铁矿,近期国务院及多部委对于大宗商品涨价表现了较为强烈的关注,使得市场对于政策对于大宗商品价格过快上涨的调控压力增强,阶段性或面临调整压力。

  上周末中泰证券发布钢铁行业研报称,铁矿石价格正构筑数年大顶,下一次景气可能已是数年以后。

  相较于2020年前3个月铁矿普氏指数89 美元/吨的均价,该指数今年前3月为167 美元/吨,涨幅为87.5%。此轮铁矿石价格暴涨的原因有三:真实需求扩张、通胀以及投机需求。这三点因素对于支撑铁矿石价格继走高并不具有持续性,已是强弩之末。

  疫情后的钢铁需求上行已经接近尾声,货币和新增信用增速等领先指标在去年下半年已经拐头,需求景气度可能在目前时点附近筑顶。3月钢铁需求相较于2019年的增速已经放缓,近期基于周度高频数据测算的钢铁表观需求与2020年同期相比已无增长。

  此外,由于前期钢价加速上行,超出部分下游承受能力,建筑工程施工进度多受到影响,实际需求降温。如果真实需求见顶回落,投机需求也将跟随下行。需求一旦见顶回落,其下行时间维度在1—2 年,待这轮调整见底再启动新一轮上行周期,下一次景气可能已是数年以后。节奏方面,中泰证券预计年内仍处于这轮调整的中前期,需求余温仍在,价格可能以宽幅振荡方式筑顶,在明年价格下行预计会更为流畅。

  据冠通期货黑色系分析师段珍珍表示,供给端,铁矿石企业产量投产需要一定时间,短期提产空间低;需求端,碳中和和压减粗钢产量预期的影响下,虽然3月份河北唐山开始加大环保限产,铁水产量也是出现了比较明显的下降,但是这也造成的钢材价格的大幅上涨,吨钢利润也因此逐步扩大维持在1000元/吨以上,成本控制更好的企业吨钢利润甚至逼近了2000元/吨,高利润刺激下,非限产地区加紧加码生产,使得铁水产量持续高于往年历史同期水平,截至5月14日全国247家钢厂日均铁水产量241.87万吨,环比增加0.74万吨,同比增加2.46万吨。总的来说,近期政策调控下,铁矿石价格会跟随成材下跌,但是铁矿石在供给提产空间有限,需求旺盛的背景下,下跌空间或相对有限。

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