水皮股市点评 牵一发而动全身 锂电池行情如何?

2021-08-12 11:59

  恒大集团目前是国内最大的地产公司,很难想象如果恒大崩盘会对整个社会,行业,市场构成多大的冲击。换句话来讲,恒大已经成为了一个系统性的风险。

水皮每天谈股

  昨天晚上恒大集团宣布开始考虑和第三方商榷出售恒大汽车,恒大物业这些主要的产业。应该讲这是一个实质性的排雷行动,也是恒大实质性自救的行动,给市场传递的信号是比较积极的。所以昨天,今天两天恒大系的股票在市场上的表现都相对强劲。

  与此相关的是,不管是H股,还是A股,地产股已经持续一段时间带动了A股反弹,原因就在于牵一发而动全身。地产之于中国经济的重要性,水皮想是不言而喻的。地产和银行,保险的联动更是实实在在的。

  因为地产的按揭都来自于银行,更不用讲保险公司大量持有的房企股票,像中国平安其实就是中国最大的地产投资集团之一,因为平安大量持有这些上市地产公司的股份。所以银地保是一根绳上的蚂蚱,牵一发而动全身。只要地产股不走出低迷,不止跌回升,那么银行跟保险以及以其为代表的大金融板块,整体也就会继续低迷,估值也就会一再低估,被打到尘埃里面也都是非常正常的。

  今年不管是地产,保险,还是银行都经历了自己最最艰难的时刻,估值基本上达到了历史上的低点。原因就在于投资者对于地产行业的前景,应该讲是比较担心的。现在如果说恒大能够把问题妥善解决,这就意味着稳地价,稳房价,稳预期就能够顺利实现。那么房住不炒的政策意图也就达到了。另外一方面,市场又能保持相对的稳定,健康,正常的运营。

  今天盘面上除了地产是看点之外,另外值得关注的就是盐湖股份为代表的所谓“盐湖提锂”概念究竟是一个什么走势?昨天盐湖股份是高开了不少,最后是高开低走。今天实际上收了一根大阴线,把昨天的最高点进去的投资资金全部闷杀在里面。

  水皮昨天在股评里也提醒了,盐湖股份一年多前是进入破产流程的。一年多以后,这么一个进入破产流程的公司居然摇身一变,成了一个人见人爱的天线宝宝,这本身是不是太充满了戏剧性?有点不太真实,更何况债转股形成的26亿股的股份都在银行手中。银行手中的资产突然从13块钱增值到了33块钱,作为风控管理的角度来讲,银行会做什么样的处置?实际上答案是很清楚的。

  但是因为受到锂电池概念如火如荼的影响,盐湖股份居然丑小鸭变成了天鹅。大家都认为的机会也许就不是机会了。这就从“天上掉馅饼”变成了“地上出现陷阱”的一个过程。今天大家看到,盐湖股份今天是低开低走,最后基本上是最低价报收。未来能不能企稳,要看市场对于新能源车的热度会不会降温,如果降温的话也就不好说了。

  简单的讲,今天是地产以及包括银行在内的大金融板块冲高回落的过程;是大消费特别是“两瓶酒”反弹乏力的过程。对于新能源车来讲,特别是对于锂电池来讲是一个分化的过程,也是一个相对低迷的过程。盘面上给人印象比较深刻的就两个字:谨慎。

  一句话点评:牵一发而动全身。

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