水皮的每日股评 洪湖水浪打浪现在的问题是什么?

2021-08-13 15:08

  长江后浪推前浪,前浪拍在沙滩上。

水皮每天谈股

  毫无疑问,今天“两瓶酒”的表现已经告诉我们,白酒时代距离我们已经是渐行渐远了。今天不管是贵州茅台,还是五粮液跌幅都接近3%。不仅带崩了整个白酒板块,而且带崩了整个大消费板块。

  一定程度上可以给出的信号就是前期的反弹已经结束了,有可能“两瓶酒”会带着“茅”指数开始新的一轮下探行情。

  现在的问题是:谁是后浪呢?毫无疑问,正在风口上的锂电池。今天整个锂电池板块上涨了1.75%,涨幅跟大盘形成鲜明对比。因为上证指数今天是跌了0.22%,深成指跌了0.79%,创业板指数跌了1.47%,并且是三大指数中跌幅最大的。

  但是锂电池板块却是逆势上涨了1.7%,更为关键的是成交量又一次放大到了2600亿左右。上两周锂电池板块的天量是在2800亿,但是这一次天量和上一次天量的龙头品种却发生了很有意思的一个变化。

  前期宁德时代一直是锂电池板块的龙头,宁德时代的涨跌左右着整体板块的涨跌。但是今天宁德时代却是下跌了2.95%。今天带动锂电池板块逆势冲高的旗帜,或者说领头羊是谁呢?就是盐湖股份。我们知道盐湖股份是两天前恢复的交易。当天高开低走,成交了300亿,昨天成交了130亿。那么今天继续惯性下跌,上午盘中最多跌幅是4.38%,跌到了31.44元/股。但是之后资金开始进场拉升,一口气冲到了下午的2点10分,开始涨停。虽然在涨停之后又有所反复,但是在尾盘再一次冲上了涨停的位置。

  盐湖股份的强势带动了一部分锂电池板块的个股涨停。所以今天涨停潮恰恰出现在锂电池的板块里。盐湖股份这么大的成交量应该讲是非常,非常罕见的。今天160亿的成交量是宁德时代的一倍以上,所以盐湖股份现在已经替代宁德时代,成为锂电池板块的风向标或者领头羊是毫无疑问的。

  三天下来,盐湖股份接近600亿的成交量,对于一个个股来讲,说老实话既是集万般宠爱于一身,但又是隐含着巨大的风险。因为后期如果要继续拉升,可想而知消耗的资金要有多少?这是一个很难想象的资金成交额,但凡天量放到这么大的层面,一般来讲后期的成交是很难维系的。

  因为全部市场的成交量也就是1.3万亿,整个锂电池板块占了两市成交量的20%,而个股盐湖股份三天的成交量又是如此的巨大。所以可持续性的确是要画一个问号的。

  更何况才刚刚坐稳龙头位置没几天的宁德时代,现在又如此快速的被盐湖股份所替代,市场对锂电池板块的做多热情的确已经到了人声鼎沸,热火朝天的地步。

  回到基本面上,昨天公布的7月份的金融数据并不理想。M2同比增长8.3% ,预期是8.7%,前值为8.6%,社融数据也是大幅度的萎缩,社融增量仅有1.06万亿,比上年同期少6362亿元,环比少增2.6万亿元。

  如果考虑到全面降准实施的时期是在7月15日以后,那么降准的确是有备而来,而且是未雨绸缪。水皮相信金融数据在8月份会得到很好的一个调整。因为管理层显然已经为跨年度的调节预留出了空间,所以未来的流动性大家倒是不用过多担心。

  银保监会公布的银行半年报的业绩,整个行业的利润增幅是11%。一定程度上也意味着今年恐怕不会再有窗口指导,银行以及整个金融业的让利可能也是告一个段落。

  如果再叠加上存款准备金率下降,流动性的释放,水皮相信,银行三季度,四季度的业绩在此基础上还会有一定的提升。这也是大盘的稳定期或者说是压舱石。

  一句话点评:洪湖水浪打浪。

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