拓尔转债(123105)申购指南 拓尔转债价值分析

2021-03-19 11:04

  拓尔转债

拓尔转债中签号

  基本信息:评级AA-,发行规模8.00亿元,目前转股价值96.19元,转股溢价率3.96%,纯债价值81.51元。

  债券期限:自发行之日起6年,即自2021年3月19日至2027年3月18日。

  债券利率:票面利率第一年0.40%,第二年0.60%,第三年1.00%,第四年1.60%,第五年2.50%,第六年3.00%,到期赎回价115.00(包含最后一期利息)。

  转股起止日期:自可转债发行结束之日(2021年3月25日,T+4日)起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止,即2021年9月27日至2027年3月18日。

  公司简介:正股拓尔思,计算机软件行业,主营业务是以非结构化信息处理为核心的软件研发、销售和技术服务,核心软件产品包括企业搜索,内容管理和文本挖掘等相关平台和应用软件;从事相关行业的信息化工程咨询、开发、实施和维护服务;提供基于非结构化信息智能处理技术的在线软件运营和信息服务。

  根据公司公告,公司2020年度实现归母净利润2.99亿~3.3亿元,同比增长90%~110%。

  公司关于业绩变动原因说明如下:

  公司在数字政府、媒体融合、网络空间舆情分析、金融大数据等重点领域,继续取得了较高的营收增长;在网络安全、公安防务等泛安全领域也保持了业绩稳定;同时,公司对受经济不确定因素影响较大的互联网营销业务相应采取了适当收缩的策略,控制了经营风险。

  另外,公司2020年有1.27亿元的商业用房销售净利润,扣除房地产业务和非经常性损益后的净利润是1.87亿~2.38亿元,同比增长17%~50%。

  募集资金用途:本次募集可转债的资金用于如下用途。

  1、新一代语义智能平台及产业化项目;

  2、泛行业智能融媒体云服务平台项目;

  3、新一代公共安全一体化平台项目;

  4、补充流动资金 。

  公司质地一般;债券评级AA-,一般;转股溢价率3.96%,尚可;股价处于震荡区间下沿,可以关注这几天股价的变动情况,跌破不参与。

  综上,申购评价给予★★★。

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Tags: 可转债

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