今日新股艾隆科技300960上市 艾隆科技价值分析

2021-03-29 16:24

  四、公司突出的风险点

  1、OEM 采购模式风险

  报告期内,发行人存在 OEM 采购模式。在此模式下,公司提供设计和需求方案,交由 OEM 厂商进行生产,生产完成后,公司向 OEM 厂商进行采购。报告期各期发行人 OEM 采购金额分别为 468.73 万元、922.65 万元、1,155.66 万元和 534.82 万元,占总采购金额比例为 6.89%、11.42%、11.76%和 16.81%。在该模式下,发行人从采购下单到完成入库须经过一定的生产周期,如果未来供应商由于不可抗力或其他因素临时中断与公司合作,公司需要在短时间内切换至备选供应商并确保其可以满足公司的定制化需求,否则公司业务开展可能将会受到不利影响;此外,若 OEM 供应商出现关于保护商业机密的内控设计、执行缺陷等事项,可能导致泄露发行人向其提供的设计和需求方案,则可能对发行人保持竞争优势地位产生不利影响。

  2、子公司经营风险

  截至本报告期末,公司拥有 4 家全资子公司、4 家控股子公司,公司建立了《子公司管理制度》,对子公司的生产经营、投资决策进行约束管理,确保子公司合法合规经营。若公司内部控制制度不能得到有效执行,公司对子公司约束机制不能得到严格执行,将可能导致子公司管理失控、经营亏损等问题。2019 年,子公司艾隆信息亏损 82.92 万元、广州艾隆亏损 22.05 万元,医橙网亏损 184.47万元,若上述子公司不能及时扭亏为盈,会影响公司的整体经营业绩。

  3、实际控制人持股比例较低的风险

  截至本招股意向书签署日,张银花持有发行人 39.82%股份,为发行人实际控制人。自本公司成立以来,张银花一直作为公司管理团队的核心,能够控制、引导公司的总体战略部署和日常经营决策。根据本次公开发行的方案,发行人拟发行新股不超过 1,930 万股,占发行后总股本的比例不低于 25%。本次发行完毕后,预计实际控制人控制发行人的股份比例将进一步下降。实际控制人持股比例相对较低,可能存在股东大会决策效率较低的风险,以及公司未来经营发展产生不确定性的风险。

  五、公司募投项目未来发展目标

  公司坚持以市场需求为导向,顺应“智慧医疗”的大趋势,以技术创新和市场营销双轮驱动,以科技立品、品质立命,打造行业知名品牌,为客户提供医疗物资智能管理的一体化解决方案。公司未来将抓住“互联网+”和“共享经济”的浪潮,提升研发实力,拓展多元化应用场景,不断巩固和扩大国内市场地位,积极开拓国际市场业务,致力成为国际一流的医疗物资智能管理企业。

  六、财务情况:

  公司 2020 年实现营业收入 30,997.91 万元,与上年同期相比增长约 6.37%。归属于母公司股东的净利润 7,165.71 万元,同比增长约 33.80%,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 6,252.70 万元,同比增长约 22.95%。

  公司预计 2021 年 1-3月营业收入区间为 3,614.02 万元至 4,116.41 万元,同比增长 255.98%-305.47%;归属于母公司股东的净利润区间为-392.62 万元至-132.02 万元,同比变化43.13%-80.88%;归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润区间为-392.62 万元至-132.02 万元,同比变化 60.73%-86.80%。

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