新三板基金火爆开售 投资者掘金跨市场估值差价

2020-06-11 17:18

  在6家基金公司的首批新三板公募基金产品日前拿到可投资新三板精选层的批文后,各家随即启动了发行流程。截至目前,其中5家基金公司已经披露了发售公告,且均自6月10日起发售。有消息称,渠道销售火爆,首募规模或已近60亿元,相当于规模上限的一半。

新三板基金开售

  新三板公募基金产品获批和开售,标志着新三板改革措施中“引入公募基金等中长期资金”正式落地实施。第一财经记者了解到,其他基金公司的相关新三板基金产品也在排队审查程序中。

  新三板基金来了

  4月17日,证监会正式发布《公开募集证券投资基金投资全国中小企业股份转让系统挂牌股票指引》(下称《指引》),4月20日,就有多家基金公司上报了可以投资新三板的基金产品。

  根据《指引》的要求,新三板基金产品的管理人应具备相应投研能力,配备充足的投研人员。因此首批获准设立公募基金产品的试点公司,普遍为市场投研能力较好的头部基金公司。其中华夏基金、南方基金、汇添富基金等4家基金公司还是首批获批设立科创板基金的管理人。

  首批获批的6只新三板基金产品包括华夏成长精选6个月定期开放混合型(下称“华夏成长精选”)、南方创新精选一年定期开放混合型(下称“南方创新精选”)、汇添富创新增长一年定期开放混合(下称“汇添富创新增长”)、招商成长精选一年定开混合(下称“招商成长精选”)、万家鑫动力月月购一年滚动持有混合(下称“万家鑫动力”)、富国积极成长一年定期开放混合(下称“富国积极成长”)。

  从发行时间来看,除南方创新精选外,其余5只新三板基金均于6月10日开始公开发售,且明确了将采取“末日比例确认”的方式对规模进行控制。

  其中,招商成长精选、汇添富创新增长的发行期均为15天,万家鑫动力发行期为14天,而富国积极成长、华夏成长精选的发行期至7月3日止,为24天。

  就规模来看,新基金分别设置了15亿元、20亿元、25亿元、30亿元不等的募集上限,比如,富国积极成长拟募集不超过15亿元,而华夏成长精选和汇添富创新增长的募集规模上限均为30亿元,5只产品首募总规模上限为120亿元。

  5只基金明确了新三板精选层股票的具体投资比例,普遍采取封闭期内,基金投资新三板精选层股票的市值不得超过基金资产净值的20%,开放期内,基金投资新三板精选层股票的市值不得超过基金资产净值15%的策略。

  不过,这5只基金的业绩比较基准却差异甚大,其中,招商成长精选和万家鑫动力的业绩比较基准相同,均为沪深300指数收益率×65%+中国战略新兴产业成份指数收益率×10%+恒生综合指数收益率×5%+中债综合指数(总财富)收益率×20%。

  富国积极成长则选择了中证500指数收益率×55%+恒生指数收益率×5%+中国战略新兴产业成份指数收益率×20%+中债综合全价指数收益率×20%。

  汇添富创新增长的业绩比较基准为中证800指数收益率×55% +中国战略新兴产业成份指数收益率×10%+恒生指数收益率×5%+中债综合指数收益率×30%。

  华夏成长精选更多的是聚焦成长股、精选科技龙头,业绩比较基准为中国战略新兴产业成份指数收益率×70%+经汇率调整的恒生指数收益率×10%+中债综合指数收益率×20%。

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