新三板精选层落地 私募机构积极参与网下打新

2020-07-23 18:06

新三板精选层上市时间

  让市场期待已久新三板精选层终于来了!7月22日,全国股转公司新闻发言人在媒体沟通会上正式宣布,精选层将于7月27日敲钟开市。根据全国股转系统信息,截至7月17日,获得证监会核准公开发行的32家新三板挂牌公司顺利完成了公开发行,合计募集资金总额94.52亿元,平均每家企业募集2.95亿元。根据华创证券统计数据,这挂牌32家公司发行后平均市值为21.98亿元,2019年平均净利润为5047.32万元,平均增长率18.68%。

  在此轮首发企业发行申购中,除了个人投资者积极参与外,以公募基金、产业投资基金、证券公司自营等为代表的专业机构投资者作为战略投资者,也参与了15企业的公开发行申购,起到了较好的示范带动作用。

  值得注意的是,私募机构也积极参与新三板精选层的网下打新,根据私募排排网不完全统计,在剔除重复中签(单只基金多次参与打新多家企业)的私募基金后,共有353只私募基金现身网下配售机构名单,累计中签2478次。

  私募机构积极参与网下打新

  其中,知名私募机构林园投资在此次新三板精选层中火力全开,动用了旗下57只私募基金参与申购,共计获配1791万股,中签金额达1.72亿元。包括林园投资29号、林园投资37号、林园投资38号在内的36只私募基金中签19家企业;林园投资56号、林园投资57号、林园投资58号等14只私募基金也中签了18家企业。

  大手笔参与新三板精选层打新是否出于看好新三板机会?林园投资董事长林园表示,自己只是参与打新,打新这件事从2016年开始就一直在参与。对于近期行情的反反复复,林园表示目前尚处于牛市初期,比较确定的投资机会就是券商和“与嘴巴有关的”,如消费、医药等。目前要投资大市值的、不会被边缘化的公司,这些大市值公司具有垄断地位,是稀缺资产,下跌空间有限。之前跌幅较大的周期股这一时期也会出现反弹,但持续上涨不现实,要等到牛市确立再继续追踪。

  公开资料显示,林园是私募圈不折不扣的实战派与民间派代表,在早期实现财富自由后,林园于2006年注册成立林园投资。在私募排排网近期发布的股票策略公司排行榜显示,林园投资以优异的长跑业绩摘下近五年收益冠军;在31只近五年持续正收益的私募基金中,林园投资旗下亦有产品入围。风格鲜明的林园投资也积累了不少粉丝,凭借超高人气与搜索量,林园投资还斩获上半年全网热搜公司榜冠军。

  同样在新三板精选层打新中下足猛料的,还有伊洛投资。据了解,伊洛投资获配1383万股,中签金额高达1.68亿元。伊洛投资在询价前对新三板精选层公司进行了全面研究,分析企业所属行业赛道及市场空间,并结合财务数据衡量企业内在价值,同时考虑标的在转板前后的流动性价差,最终才得出合理的询价区间,最终询价的获配率很高。并且由于首轮精选层标的与主板、创业板和科创板企业存在明显的估值差,形成了价值洼地,所以伊洛投资参与了绝大多数首轮精选层的询价,也集中资金申购了较为看好的新股。根据wind数据统计,在首批新三板精选层打新中,伊洛投资获配精选层股票金额约1.68亿元。

  对于精选层开板后的市场表现走势是否会复制以往科创板、创业板开板时的大涨情形。伊洛投资表示,从目前已经完成发行的30多家新三板精选层公司来看,网下平均有效申购倍数在25倍左右,而网上申购倍数动辄数百倍,说明机构投资者和个人投资者对首批新三板精选层申购的热情较高。从公司的估值情况来看,网下投资者报价较为理性,充分考虑到了精选层公司的成长性和流动性因素。

  伊洛投资还表示,既然精选层将是衔接新三板基础层、创新层和创业板、科创板的中间桥梁,流动性相对传统新三板企业有所改善,本次挂牌精选层的公司在挂牌后估值能够明显提升,对于这批公司上市后的表现保持乐观态度。

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