原控股股东托底保护投资者利益 德展健康积极应对信托延迟兑付

2021-12-02 13:56

  日前,德展健康(证券代码:000813)披露了公司所购买的信托产品由于投资项目退出情况的原因而导致部分延期未兑付情形的公告。随后,德展健康披露了应对方案,其与控股股东新疆凯迪投资有限责任公司(以下简称“凯迪投资”)、原控股股东美林控股集团有限公司(以下简称“美林控股”)和张湧四方签署相关协议,以切实行动积极解决问题,维护上市公司中小投资者权益不受损失。公司方面表示,经多方磋商,由原控股股东美林控股主动担负起上市公司大股东的社会责任,对上市公司未能及时收回的信托利益进行补偿。

  因信托投资项目退出原因

  公司仍在积极协商争取兑付

  11月26日,德展健康披露了4.2亿元的渤海信托•现金宝现金管理型集合资金信托计划的最新兑付进展。11月11日,德展健康在公告中表示,在与信托公司沟通中获知,由于信托产品的赎回兑付需要根据信托产品投资项目的退出情况进行安排,该信托财产未能按时全部变现,兑付资金需履行内部审批程序,因此导致公司的信托产品发生了部分延期未兑付情形。

  追溯该信托计划首次购买的时间在2019年9月18日,彼时德展健康公告,为提高公司自有资金的使用效率和收益水平,德展健康与渤海国际信托股份有限公司(以下简称“渤海信托”)签署了《渤海信托•现金宝现金管理型集合资金信托计划之资金信托合同》,公司利用自有资金4.2亿元购买现金宝现金管理型集合资金信托计划(以下简称“现金宝”或“信托产品”),期限1年,预期年收益率6.1%。

  2021年5月,德展健康向渤海信托申请提前赎回信托产品,并于2021年6月-7月期间收到信托本金2,470万元和投资收益109.82万元。2021年9月,信托产品到期前德展健康再次提交赎回申请,在与渤海信托沟通中获知,由于信托产品的赎回兑付需要根据信托产品投资项目的退出情况进行安排,该信托财产未能按时变现,兑付资金还需履行内部审批程序,因此导致公司的信托产品发生了部分延期未兑付情形。

  在此期间,德展健康继续与渤海信托积极沟通,落实信托财产变现及兑付资金相关事宜。9月24日信托产品到期后,德展健康于9月29日收到信托本金9,700万元,10月8日收到投资收益2,454.74万元,11月3日收到信托本金5,000万元,11月9日收到信托本金1,200万元,11月15日收到信托本金 4,488.77万元及投资收益65.56万元。

  公告显示,截至11月24日,德展健康已累计收回信托本金22,858.77万元和投资收益2,630.12万元,尚余信托本金19,141.23万元未收回,等待信托财产的进一步变现。从上述情形来看,在德展健康的协商沟通下,公司所购买的信托产品虽然出现了延期,但仍在逐步兑付当中。

  而早在2020年9月2日,德展健康也在使用部分暂时闲置自有资金购买信托产品的公告中对信托合同内容进行过披露,称信托计划存续期限届满之日,因任何原因导致信托财产未全部变现的,则受托人有权将信托计划延期至信托财产全部变现之日为止。

  管理层积极应对

  原控股股东托底保护投资者利益

  就在德展健康继续与渤海信托积极沟通,争取早日兑付剩余信托本金及投资收益的同时,公司大股东也积极出面解决问题承担责任。

  据悉,德展健康当前的控股股东与购买信托产品发生时的控股股东并非同一家。2021年5月14日,在看好德展健康基本面及扎实的产业技术基础背景下,凯迪投资与德展健康时任控股股东美林控股签署《股份转让协议》,转让完成后,德展健康控股股东由美林控股变更为凯迪投资,美林控股为第二大股东。

  另外,公开资料显示,凯迪投资的实际控制人为新疆国资委。因此,德展健康也成为新疆国资旗下的上市公司。

  同时,在披露的《股份转让协议》中对上述信托产品有单独约定,上市公司购买了渤海国际信托股份有限公司发行的“渤海信托•现金宝现金管理型集合资金信托计划”产品,委托理财金额为4.2亿元;购买了中融国际信托有限公司发行的“中融-鑫瑞1号结构化集合资金信托计划”产品,委托理财金额为4亿元。美林控股承诺:若上述理财产品到期后30个工作日内无法按期收回,则美林控股应在前述事项发生后30个工作日内,以现金或现金等价物向上市公司补偿上述理财产品无法按期收回的款项。

  因此,为妥善解决公司信托产品后续资金回笼问题,控制风险敞口,同时也为了兑现当初的承诺,德展健康表示,经多方磋商,时任控股股东美林控股将主动担负起上市公司大股东的社会责任,严格履行与凯迪投资等相关各方签署的《股份转让协议》约定,对上市公司未能及时收回的信托利益进行补偿,切实保护中小股东权益。

  公告显示,2021年11月24日,德展健康已与凯迪投资、美林控股、张湧四方,自愿达成协议并签署了《股份转让协议之补偿协议》,协议主要内容为美林控股同意向上市公司承担现金宝产品剩余本金19,141.23万元信托利益(“补偿款项”)的补偿责任,美林控股需在2021年12月31日前向上市公司支付补偿款项。张湧自愿对美林控股在本协议项下的全部责任与义务(包括但不限于任何付款义务、补偿责任等)向上市公司承担连带责任保证担保,保证期限自本协议约定美林控股承担的责任或义务履行期限届满后三年。

  德展健康表示,根据《股份转让协议》相关约定所签订的《补偿协议》,美林控股和张湧履行应承担的相关义务和承诺,有利于公司顺利解决信托产品延期兑付事项,降低信托产品延期兑付给公司带来经济损失的风险,减少对公司经营业绩产生影响,有利于维护公司资金安全和全体股东的权益。

  据熟悉证券监管方面的人士表示,在上市公司实际控制人变更过程中,如遇中小投资者权益发生侵害的情况,新晋控股股东有责任代表中小股东向出让方寻求补偿方案,以切实维护中小投资者的利益。

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