10月国债发行最新公告 上期所将开展国债保证金业务

2020-09-30 12:20

  10月国债发行最新消息,上海期货交易所(下称上期所)发布通知,自2020年10月19日起开展国债作为保证金业务。

  根据通知,上期所对国债作为保证金的业务办理时间和手续费标准进行了说明。以国债作为保证金的,会员应当在每个交易日14:30前提交申请。国债作为保证金的手续费率为年化0.05%,以每日结算后国债的折后金额为基数计费,按月收取。

10月国债发行最新消息

  国债具有价值稳定、流动性强等特点,是优质的担保品。开展国债作为保证金业务可以扩大上期所可作为保证金的担保品范围,降低投资者交易成本,提高资金使用效率,提升市场运行质量,是境外市场的通行做法。

  投资者对于上期所推出国债作为保证金业务呼声很高,特别是金融类机构投资者,可根据其资产管理要求灵活选择合适的现金债券配比用作期货交易,为期货与债券市场的互联互通创造了有利条件。

  市场人士表示,此项业务的开展,有利于扩大有价证券作为保证金业务的担保品范围,有效降低期货交易资金成本,提高市场效率。从某种程度上来说,将会带动期货市场经纪业务规模,对期货市场的发展具有重大意义。

  9月29日消息,财政部决定发行2020年第三期储蓄国债(电子式)(简称第三期)和2020年第四期储蓄国债(电子式)(简称第四期)。两期国债均为固定利率、固定期限品种,最大发行总额为600亿元。第三期期限为3年,票面年利率为3.8%,最大发行额为300亿元;第四期期限为5年,票面年利率为3.97%,最大发行额为300亿元。

  两期国债发行期为2020年10月10日至10月19日,2020年10月10日起息,按年付息,每年10月10日支付利息。第三期和第四期分别于2023年10月10日和2025年10月10日偿还本金并支付最后一次利息。

Tags: 国债

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